ISIN | CH0117045044 |
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No. de valeur | 11704504 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS595 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.05 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.86 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 105.41 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 111.05 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'271'783'627 | |
Actifs de la classe *** | 22'965'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mois | +1.77% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.25% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.83% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +4.50% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +10.42% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +6.82% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -0.92% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.01% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |