ISIN | CH0117045044 |
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Valorennummer | 11704504 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS595 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.64 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.50 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.77 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.41 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 111.64 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'268'315'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'444'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.21% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +0.29% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +9.94% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +7.12% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -1.37% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.22% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |