Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT

Stammdaten

ISIN CH0117045044
Valorennummer 11704504
Bloomberg Global ID BBG001DCS595
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.96 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 110.79 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.96 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 103.83 CHF 24.11.2023
NAV * 110.96 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'296'862'062
Anteilsklassevermögen *** 22'567'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -2.91% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 5.3469
ADDI Date 21.11.2024

Top Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 78.82%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 21.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)