ISIN | CH0117044864 |
---|---|
Numero di valore | 11704486 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF22M8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.79 CAD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 249.01 CAD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 249.01 CAD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 199.06 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 246.79 CAD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'461'705 | |
Attivo della classe *** | 127'336'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.37% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +6.59% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +3.29% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +3.15% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +18.75% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +37.59% |
23.05.2023 - 21.05.2025
23.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +40.02% |
24.05.2022 - 21.05.2025
24.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +98.26% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
Royal Bank of Canada | 7.65% | |
---|---|---|
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.04% | |
Enbridge Inc | 4.59% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.32% | |
Constellation Software Inc | 3.27% | |
Bank of Montreal | 3.15% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.05% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |