Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT

Stammdaten

ISIN CH0117044864
Valorennummer 11704486
Bloomberg Global ID BBG001DF22M8
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Canada Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.62 CAD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 255.45 CAD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 256.62 CAD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 201.73 CAD 07.08.2024
NAV * 256.62 CAD 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'147'605
Anteilsklassevermögen *** 139'536'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +2.65% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +18.03% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +10.30% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +24.67% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +45.65% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +57.03% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +97.16% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 7.9512
ADDI Date 10.07.2025

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.53%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.47%
The Toronto-Dominion Bank 5.08%
Enbridge Inc 4.26%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.31%
Bank of Montreal 3.26%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.19%
Constellation Software Inc 3.06%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)