ISIN | CH0117044864 |
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No. de valeur | 11704486 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF22M8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 267.16 CAD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 268.75 CAD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 268.75 CAD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 211.36 CAD | 06.09.2024 |
NAV * | 267.16 CAD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'152'714 | |
Actifs de la classe *** | 144'208'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.87% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +2.49% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +8.13% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +12.27% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +23.80% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +51.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +52.94% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +93.47% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Royal Bank of Canada | 7.38% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.05% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.18% | |
Enbridge Inc | 4.01% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.71% | |
Bank of Montreal | 3.25% | |
Constellation Software Inc | 2.82% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.78% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |