ISIN | CH0117043700 |
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Numero di valore | 11704370 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.93 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 259.37 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 267.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 224.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 255.93 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'853'239'761 | |
Attivo della classe *** | 3'445'753'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.47% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | -2.21% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +10.02% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +6.62% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +2.07% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +14.79% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +17.11% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +30.40% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Nestle SA | 14.13% | |
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Roche Holding AG | 11.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.12% | |
UBS Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |