ISIN | CH0117043700 |
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No. de valeur | 11704370 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 264.61 CHF | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 264.65 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 269.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 226.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 264.61 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'926'521'676 | |
Actifs de la classe *** | 3'522'608'932 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.12% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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1 mois | +1.91% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | -0.62% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +9.68% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +5.73% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +14.20% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +19.66% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +36.15% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.06.2025 |
Nestle SA | 14.42% | |
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Roche Holding AG | 11.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |