| ISIN | CH0117043700 |
|---|---|
| Valorennummer | 11704370 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 284.80 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 283.33 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 284.80 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 224.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 284.80 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'307'999'580 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'804'910'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.56% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.14% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +6.41% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +10.94% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.55% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.19% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.69% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +37.40% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.82% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.21% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.18% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.48% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.43% | |
| ABB Ltd | 5.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.01% | |
| Swiss Re AG | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |