Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117043700
Valorennummer 11704370
Bloomberg Global ID BBG001DCNBP9
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.04 CHF 26.08.2025
Vorheriger Preis * 261.12 CHF 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 267.10 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 224.81 CHF 09.04.2025
NAV * 260.04 CHF 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'858'904'395
Anteilsklassevermögen *** 3'447'116'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.19% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +1.48% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate -0.32% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -1.90% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +3.08% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +16.20% 28.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +19.79% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +31.54% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 13.1075
ADDI Date 26.08.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.68%
Nestle SA 11.56%
Roche Holding AG 11.40%
UBS Group AG Registered Shares 5.77%
ABB Ltd 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.53%
Swiss Re AG 2.72%
Lonza Group Ltd 2.61%
Alcon Inc 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)