Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional

Dati di base

ISIN IE00B52PZG83
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefono: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundRock Switzerland SA
Gland
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.07 EUR 07.02.2025
Prezzo precedente * 12.08 EUR 06.02.2025
Max 52 settimani * 12.08 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 11.47 EUR 13.02.2024
NAV * 12.07 EUR 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'945'530
Attivo della classe *** 31'705'380
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 30.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.64% 30.12.2024
07.02.2025
1 mese +0.68% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +1.07% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +3.84% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +5.08% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +5.76% 02.01.2024
07.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 7.22%
United States Treasury Notes 0.75% 7.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.15%
France (Republic Of) 0% 6.42%
Spain (Kingdom of) 0% 5.15%
Spain (Kingdom of) 0% 5.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.81%
France (Republic Of) 0% 4.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)