ISIN | IE00B52PZG83 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.07 EUR | 07.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.08 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.47 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 07.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'945'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'705'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
1 Monat | +0.68% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 Monate | +1.07% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 Monate | +3.84% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 Jahr | +5.08% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 Jahre | +5.76% |
02.01.2024 - 07.02.2025
02.01.2024 07.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.04% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.22% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.16% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.15% | |
France (Republic Of) 0% | 6.42% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.15% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.81% | |
France (Republic Of) 0% | 4.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |