Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional

Détails

ISIN IE00B52PZG83
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.07 EUR 07.02.2025
Prix précédent * 12.08 EUR 06.02.2025
Max 52 semaines * 12.08 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 11.47 EUR 13.02.2024
NAV * 12.07 EUR 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'945'530
Actifs de la classe *** 31'705'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 30.12.2024
07.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.64% 30.12.2024
07.02.2025
1 mois +0.68% 07.01.2025
07.02.2025
3 mois +1.07% 07.11.2024
07.02.2025
6 mois +3.84% 07.08.2024
07.02.2025
1 an +5.08% 07.02.2024
07.02.2025
2 ans +5.76% 02.01.2024
07.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 7.22%
United States Treasury Notes 0.75% 7.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.15%
France (Republic Of) 0% 6.42%
Spain (Kingdom of) 0% 5.15%
Spain (Kingdom of) 0% 5.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.81%
France (Republic Of) 0% 4.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)