ISIN | IE00B52PZG83 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Delta Defensive UCITS A Institutional |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.07 EUR | 07.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.08 EUR | 06.02.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.47 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 07.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'945'530 | |
Actifs de la classe *** | 31'705'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.64% |
30.12.2024 - 07.02.2025
30.12.2024 07.02.2025 |
1 mois | +0.68% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 mois | +1.07% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 mois | +3.84% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 an | +5.08% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 ans | +5.76% |
02.01.2024 - 07.02.2025
02.01.2024 07.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.04% | |
---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.22% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.16% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.15% | |
France (Republic Of) 0% | 6.42% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.15% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.81% | |
France (Republic Of) 0% | 4.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.17% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |