Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0SE25
Numero di valore 14383842
Bloomberg Global ID BBG002D67679
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.96 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 175.23 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 178.98 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 168.28 EUR 26.04.2024
NAV * 174.96 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 174.96 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'412'737
Attivo della classe *** 23'702'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.66% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.62% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.76% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +21.26% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longtermeurooatfuture 18.90%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.27%
Austria (Republic of) 0.9% 10.55%
Btp Futures 9.80%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.16%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 7.42%
Miniftse100indexfut. 6.85%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.61%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 5.88%
Germany (Federal Republic Of) 0.00011% 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)