Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0SE25
Numero di valore 14383842
Bloomberg Global ID BBG002D67679
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.73 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 177.58 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 178.98 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 164.16 EUR 10.04.2025
NAV * 177.73 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 177.73 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'473'138
Attivo della classe *** 21'818'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.38% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.45% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.24% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -0.01% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.31% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +11.98% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +8.31% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +11.30% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longtermeurooatfuture 19.38%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 11.76%
Austria (Republic of) 0.9% 11.11%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25 6.78%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 6.59%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 5.24%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 5.20%
Btp Futures 4.92%
Italy (Republic Of) 1.39662% 4.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)