| ISIN | AT0000A0SE25 |
|---|---|
| Numero di valore | 14383842 |
| Bloomberg Global ID | BBG002D67679 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 186.95 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 186.31 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 186.95 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 164.16 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 186.95 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 186.95 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'341'261 | |
| Attivo della classe *** | 21'926'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.78% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.94% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +3.03% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.61% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +8.70% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.75% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +24.27% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +28.82% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +19.49% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Gilt Futures | 16.02% | |
|---|---|---|
| Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 11.16% | |
| 5-Year Us.Treas.Note Fut. | 7.25% | |
| Euro Stoxx 50 Future Sept 25 | 6.94% | |
| Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.11% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 5.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.87% | |
| Italy (Republic Of) 1.39662% | 4.80% | |
| France (Republic Of) 2.11017% | 4.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2016 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |