ISIN | AT0000A0SE25 |
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No. de valeur | 14383842 |
Bloomberg Global ID | BBG002D67679 |
Nom de fond | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus est un fonds mixte ayant pour objectif de générer des revenus modérés. Il est investi soit directement soit par le biais d'instruments dérivés dans des catégories d'actifs globales (par ex. actions, emprunts, matières premières, devises). En vue de l'objectif d'optimisation des rendements et de la gestion des risques, des stratégies d'investissement actives sont mises en oeuvre. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.83 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 173.93 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 178.98 EUR | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 164.16 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 173.83 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 173.83 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'917'942 | |
Actifs de la classe *** | 22'183'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +4.37% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -1.98% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +0.43% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +0.81% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +7.49% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +6.01% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +16.57% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Longtermeurooatfuture | 19.58% | |
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Long Gilt Futures | 16.65% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 11.98% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.74% | |
5-Year Us.Treas.Note Fut. | 7.45% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 6.64% | |
Miniftse100indexfut. | 6.61% | |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.44% | |
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut | 5.75% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 5.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.03.2016 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.80% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |