ISIN | AT0000A0SE25 |
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Valorennummer | 14383842 |
Bloomberg Global ID | BBG002D67679 |
Fondsname | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen / Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.94 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 174.85 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 178.98 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.92 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 173.94 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 173.94 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'688'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'485'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.74% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +15.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.20% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +15.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 15.85% | |
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Longtermeurooatfuture | 13.66% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 12.35% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.69% | |
Btp Futures | 10.07% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc | 8.39% | |
Long Gilt Futures | 7.89% | |
10-Yr Canadian Gov.Bd.Fu. | 7.19% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 | 7.10% | |
Miniftse100indexfut. | 6.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.03.2016 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.80% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |