UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118923876
Numero di valore 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.17 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 70.22 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 71.14 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 67.57 CHF 30.05.2024
NAV * 70.17 CHF 24.03.2025
Issue Price * 70.17 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 70.17 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'124'287
Attivo della classe *** 175'124'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.23% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.55% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -1.20% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi +0.58% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +2.97% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +7.98% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +4.56% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni -2.50% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.18%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.75%
Givaudan SA 0.625% 0.67%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.67%
Baloise Holding AG 2.2% 0.65%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.62%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.62%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.62%
Novartis AG 1.75% 0.61%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)