ISIN | CH0118923876 |
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Numero di valore | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Government ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.23 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 70.21 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 70.26 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 66.36 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 70.23 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 70.23 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 70.23 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'598'054 | |
Attivo della classe *** | 166'598'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.31% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.14% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.79% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle Holdings, Inc. 0.55% | 0.88% | |
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SGS SA 0.55% | 0.87% | |
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.77% | |
Nestle SA 2.625% | 0.71% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.70% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.70% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.67% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.65% | |
Novartis AG 1.75% | 0.65% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |