UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118923876
Numero di valore 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Government ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.23 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 70.21 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 70.26 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 66.36 CHF 06.11.2023
NAV * 70.23 CHF 31.10.2024
Issue Price * 70.23 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 70.23 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'598'054
Attivo della classe *** 166'598'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.79% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Nestle Holdings, Inc. 0.55% 0.88%
SGS SA 0.55% 0.87%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.77%
Nestle SA 2.625% 0.71%
Givaudan SA 0.625% 0.70%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.70%
Baloise Holding AG 2.2% 0.67%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.65%
Novartis AG 1.75% 0.65%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)