UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0118923876
Valorennummer 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Corporate nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, die im SBI® ESG Corporate Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SBI® ESG Corporate Index grundsätzlich nicht identisch, da die Fondsleitung den Referenzindex durch Erwerb einer Teilmenge der Indexkomponenten repliziert (stratified sampling). Es müssen darum nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.17 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 70.06 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 71.14 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 67.57 CHF 30.05.2024
NAV * 70.17 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis * 70.17 CHF 20.03.2025
Rücknahmepreis * 70.17 CHF 20.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'124'287
Anteilsklassevermögen *** 175'124'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -0.38% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -1.21% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +0.87% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.45% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +7.88% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +4.32% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre -2.61% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.03.2025

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.18%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.75%
Givaudan SA 0.625% 0.68%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.67%
Baloise Holding AG 2.2% 0.65%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.62%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.62%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.62%
Novartis AG 1.75% 0.61%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 18.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)