ISIN | CH0118923892 |
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Numero di valore | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.98 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.68 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.23 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'399'950 | |
Attivo della classe *** | 110'399'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +1.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -3.83% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.25% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 15.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |