UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0118923892
Numero di valore 11892389
Bloomberg Global ID CHESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.75 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 99.89 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 100.82 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 94.23 CHF 30.05.2024
NAV * 99.75 CHF 13.05.2025
Issue Price * 99.75 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 99.75 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'812'733
Attivo della classe *** 110'812'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.63% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.24% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.64% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.82% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +9.57% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +6.77% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -3.32% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.05.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.24%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.09%
Switzerland (Government Of) 4% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)