ISIN | CH0118923892 |
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Numero di valore | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.28 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.79 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.82 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 94.42 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 100.28 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 100.28 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 100.28 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'218'657 | |
Attivo della classe *** | 111'218'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.82% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.79% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -2.20% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.24% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |