ISIN | CH0118923892 |
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Numero di valore | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.65 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.95 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.08 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'901'782 | |
Attivo della classe *** | 101'901'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.48% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -5.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |