UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0118923892
Valorennummer 11892389
Bloomberg Global ID CHESG SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Government MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Screened AAA-BBB Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, die im SBI® ESG Screened AAABBB Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SBI® ESG Screened AAA-BBB Index grundsätzlich nicht identisch, da die Fondsleitung den Referenzindex durch Erwerb einer Teilmenge der Indexkomponenten repliziert (stratified sampling). Es müssen darum nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.83 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 98.65 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 98.95 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.08 CHF 06.11.2023
NAV * 98.83 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 98.83 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 98.83 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'901'782
Anteilsklassevermögen *** 101'901'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.48% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -5.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.37%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 4% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)