ISIN | CH0118923892 |
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Valorennummer | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Government MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Screened AAA-BBB Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, die im SBI® ESG Screened AAABBB Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SBI® ESG Screened AAA-BBB Index grundsätzlich nicht identisch, da die Fondsleitung den Referenzindex durch Erwerb einer Teilmenge der Indexkomponenten repliziert (stratified sampling). Es müssen darum nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.65 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.95 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.08 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'901'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'901'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.48% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -5.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |