ISIN | CH0118929022 |
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Numero di valore | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.66 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.60 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.12 USD | 20.12.2023 |
Min 52 settimani * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 106.66 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 106.66 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 106.66 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'739'819 | |
Attivo della classe *** | 8'739'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.26% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +12.69% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +21.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +19.21% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -1.32% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -39.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -45.84% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -38.39% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 99.28% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 0.73% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |