UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118929022
Numero di valore 11892902
Bloomberg Global ID PLUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.66 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 109.60 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 116.12 USD 20.12.2023
Min 52 settimani * 80.85 USD 05.08.2024
NAV * 106.66 USD 31.10.2024
Issue Price * 106.66 USD 31.10.2024
Redemption Price * 106.66 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'739'819
Attivo della classe *** 8'739'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 28.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.03% 28.12.2023
31.10.2024
1 mese +12.69% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +21.78% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +19.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -1.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -39.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -45.84% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -38.39% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Palladium Oz Physical 99.28%
Palladium Oz Metalkonto 0.73%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)