ISIN | CH0118929022 |
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Numero di valore | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.66 USD | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.18 USD | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 115.86 USD | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 89.66 USD | 20.03.2025 |
Issue Price * | 89.66 USD | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 89.66 USD | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'558'119 | |
Attivo della classe *** | 7'558'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
30.12.2024 - 20.03.2025
30.12.2024 20.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.47% |
30.12.2024 - 20.03.2025
30.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | -3.88% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +2.74% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | -11.40% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | -6.29% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | -32.74% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | -63.21% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | -43.09% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 98.29% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |