UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0118929022
Valorennummer 11892902
Bloomberg Global ID PLUSA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Palladiums, nach Abzug der den Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Palladium in kuranter Form. Das Palladium wird dabei in Standardbarren gehalten, die den Good Delivery Anforderungen des London Platinum and Palladium Markets entsprechen (u.a. Gewicht zwischen 1 kg und 6 kg, Feinheit mind. 999.5/1000). Vorbehalten bleibt ein Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 200 Unzen (oz.) (ca. 6.2 kg) Palladium. Dies erlaubt es, Spitzenbestände unterhalb der Standardbarrengrösse gemäss LPPM der Entwicklung des Palladiumpreises auszusetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.66 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 91.18 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.86 USD 29.10.2024
52 Wochen Tief * 80.85 USD 05.08.2024
NAV * 89.66 USD 20.03.2025
Ausgabepreis * 89.66 USD 20.03.2025
Rücknahmepreis * 89.66 USD 20.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'558'119
Anteilsklassevermögen *** 7'558'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 30.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 30.12.2024
20.03.2025
1 Monat -3.88% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +2.74% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -11.40% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr -6.29% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre -32.74% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -63.21% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre -43.09% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Palladium Oz Physical 98.29%
Palladium Oz Metalkonto 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 18.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)