ISIN | LU0866419335 |
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Numero di valore | 20284079 |
Bloomberg Global ID | BBG0047BZV02 |
Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) M A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.54 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.56 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.56 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 13.59 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 14.54 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 465'003'099 | |
Attivo della classe *** | 69'898'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.35% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 11.31% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 6.25% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 5.22% | |
Euro Schatz Future June 25 | 5.14% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.60% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.99% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.09% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.01% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 1.20% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |