LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) M A

Détails

ISIN LU0866419335
No. de valeur 20284079
Bloomberg Global ID BBG0047BZV02
Nom de fond LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) M A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.59 EUR 27.06.2025
Prix précédent * 14.59 EUR 26.06.2025
Max 52 semaines * 14.62 EUR 12.06.2025
Min 52 semaines * 13.66 EUR 01.07.2024
NAV * 14.59 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'003'099
Actifs de la classe *** 69'898'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.93% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +0.56% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +1.77% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +1.50% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +6.46% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +15.85% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +16.54% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans +5.94% 29.06.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 10.59%
Euro Schatz Future June 25 9.53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.51%
Euro Bobl Future June 25 3.62%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.09%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.45%
Euro Buxl Future June 25 1.44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 0.80%
Var Energi ASA 7.862% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)