LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) M A

Stammdaten

ISIN LU0866419335
Valorennummer 20284079
Bloomberg Global ID BBG0047BZV02
Fondsname LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.54 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 14.56 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.56 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 13.59 EUR 10.06.2024
NAV * 14.54 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'003'099
Anteilsklassevermögen *** 69'898'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.13% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 11.31%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 6.25%
Euro Bobl Future Mar 25 5.22%
Euro Schatz Future June 25 5.14%
Euro Schatz Future Mar 25 3.60%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.99%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.09%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.01%
Euro Buxl Future Mar 25 1.20%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)