ISIN | CH0118479655 |
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Numero di valore | 11847965 |
Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'481.73 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'475.59 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'509.68 CHF | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'265.10 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'481.73 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 521'314'571 | |
Attivo della classe *** | 75'101'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.24% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +7.63% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +11.00% |
04.04.2024 - 31.03.2025
04.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +19.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.68% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +16.11% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.39% | |
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UBS Siat | 5.80% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.89% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
UBS Green Property | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.82% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.24% | |
La Foncière Inc | 3.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.226% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |