Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0118479655
Numero di valore 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'431.02 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 1'415.61 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 1'509.68 CHF 16.01.2025
Min 52 settimani * 1'265.10 CHF 13.06.2024
NAV * 1'431.02 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'314'571
Attivo della classe *** 75'101'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.81% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -3.02% 27.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.43% 30.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.89% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +9.38% 25.04.2024
24.04.2025
2 anni +14.34% 27.04.2023
24.04.2025
3 anni +1.04% 28.04.2022
24.04.2025
5 anni +9.04% 30.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.04%
UBS Siat 5.77%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.83%
UBS LivingPlus 4.57%
UBS Green Property 3.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.74%
Immofonds Inc 3.21%
La Foncière Inc 3.20%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.226%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)