Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0118479655
Numero di valore 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'483.50 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'473.37 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 1'509.77 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'318.15 CHF 08.08.2024
NAV * 1'483.50 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'209'284
Attivo della classe *** 73'740'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.18% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.12% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.91% 04.07.2024
30.06.2025
2 anni +21.13% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +16.81% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +14.23% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.86%
UBS Siat 5.70%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.90%
UBS LivingPlus 4.65%
UBS Green Property 3.87%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.77%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.77%
Immofonds Inc 3.28%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.11%
La Foncière Inc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.226%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)