Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Détails

ISIN CH0118479655
No. de valeur 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nom de fond Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de délivrer une performance proche de celle de l'indice de 6 référence. Comme les titres de l'univers d'investissement présentent une liquidité hétérogène et généralement faible, l'équipe de gestion prend en considération ces aspects de liquidité pour construire le portefeuille. Le poids de chacun des titres dans le portefeuille peux ainsi diverger de manière significative par rapport celui dans l'indice de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'333.59 CHF 12.09.2024
Prix précédent * 1'344.07 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 1'350.53 CHF 25.07.2024
Min 52 semaines * 1'168.46 CHF 02.11.2023
NAV * 1'333.59 CHF 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'683'935
Actifs de la classe *** 69'429'745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 29.12.2023
12.09.2024
1 mois +0.61% 15.08.2024
12.09.2024
3 mois +5.41% 13.06.2024
12.09.2024
6 mois -0.51% 14.03.2024
12.09.2024
1 an +8.37% 14.09.2023
12.09.2024
2 ans +9.21% 15.09.2022
12.09.2024
3 ans -11.82% 16.09.2021
12.09.2024
5 ans +2.84% 12.09.2019
12.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.21%
CS Real Estate Fund Siat 6.01%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.06%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.98%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.98%
CS Real Estate Fund Green Property 3.82%
Immofonds Inc 3.19%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.14%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.226%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)