ISIN | CH0108009199 |
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Numero di valore | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'856.61 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'858.54 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'068.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'856.61 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'856.61 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'856.61 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'655'286 | |
Attivo della classe *** | 376'655'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.39% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.73% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +34.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.75% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.56% | |
Roche Holding AG | 14.40% | |
UBS Group AG | 6.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.33% | |
ABB Ltd | 6.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.95% | |
Holcim Ltd | 3.80% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |