Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0108009199
Numero di valore 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'991.72 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'988.68 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 2'068.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 1'991.72 CHF 05.06.2025
Issue Price * 1'991.72 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 1'991.72 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'308'476
Attivo della classe *** 379'308'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.86% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.66% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.38% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.04% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.72% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +14.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +35.81% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.36%
Roche Holding AG 15.07%
Novartis AG Registered Shares 14.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.07%
UBS Group AG 6.78%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
ABB Ltd 5.52%
Holcim Ltd 3.83%
Swiss Re AG 3.04%
Alcon Inc 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)