Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0108009199
Numero di valore 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'929.98 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 2'068.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 375'113'706
Attivo della classe *** 375'113'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.49% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.30% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +2.44% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +0.26% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno -0.65% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +11.47% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +14.02% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +26.55% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.91%
Novartis AG Registered Shares 14.79%
Roche Holding AG 14.22%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG Registered Shares 6.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.29%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 3.19%
Swiss Re AG 3.16%
Alcon Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)