| ISIN | CH0108009199 |
|---|---|
| Numero di valore | 10800919 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice) |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'171.16 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'159.68 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'171.16 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'171.16 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 2'171.16 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'171.16 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 440'264'385 | |
| Attivo della classe *** | 440'264'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.16% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.78% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.39% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +11.84% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +15.85% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +25.56% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +28.38% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +39.52% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.31% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.53% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.49% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.98% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.91% | |
| ABB Ltd | 6.88% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
| Swiss Re AG | 3.19% | |
| Holcim Ltd | 3.01% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |