ISIN | CH0108009199 |
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Valorennummer | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'971.78 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'956.40 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'068.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'971.78 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'971.78 CHF | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'971.78 CHF | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 368'696'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 368'696'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | +6.62% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -3.00% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +5.61% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +5.48% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +9.04% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +10.36% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +38.45% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.01% | |
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Roche Holding AG | 14.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.45% | |
UBS Group AG | 7.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
ABB Ltd | 5.89% | |
Holcim Ltd | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |