Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0108009199
Valorennummer 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 2'159.68 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'171.16 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'264'385
Anteilsklassevermögen *** 440'264'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.78% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.39% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +11.84% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +15.85% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +25.56% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +28.38% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +39.52% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 16.31%
Nestle SA 15.53%
Novartis AG Registered Shares 15.49%
UBS Group AG Registered Shares 6.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
ABB Ltd 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Swiss Re AG 3.19%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)