Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0108009199
Valorennummer 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'053.98 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 2'046.60 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'068.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'745.03 CHF 16.04.2024
NAV * 2'053.98 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 2'053.98 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 2'053.98 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'617'055
Anteilsklassevermögen *** 378'617'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.68% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +3.82% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +11.12% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +9.03% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +15.33% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +23.71% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +23.95% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +55.52% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.79%
Novartis AG Registered Shares 15.02%
Roche Holding AG 14.14%
UBS Group AG 7.25%
Zurich Insurance Group AG 6.44%
ABB Ltd 6.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.20%
Holcim Ltd 3.83%
Alcon Inc 3.08%
Swiss Re AG 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)