ISIN | CH0108009199 |
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Valorennummer | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'922.96 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'929.98 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'068.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'922.96 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'922.96 CHF | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'922.96 CHF | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 375'113'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 375'113'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +0.30% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +2.44% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.26% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -0.65% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +11.47% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +14.02% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +26.55% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.91% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.79% | |
Roche Holding AG | 14.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.29% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Swiss Re AG | 3.16% | |
Alcon Inc | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |