Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0108009199
Valorennummer 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 1'929.98 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'068.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Rücknahmepreis * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'113'706
Anteilsklassevermögen *** 375'113'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.30% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +2.44% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +0.26% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr -0.65% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +11.47% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +14.02% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +26.55% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.91%
Novartis AG Registered Shares 14.79%
Roche Holding AG 14.22%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG Registered Shares 6.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.29%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 3.19%
Swiss Re AG 3.16%
Alcon Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)