| ISIN | CH0108009199 |
|---|---|
| No. de valeur | 10800919 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique complètement l’indice SPI 20® • Mise en oeuvre indexée, l’indice de réfé-rence étant entièrement reproduit («full replication») • Limitation relative aux sociétés: 5% (exception: il est possible d’aller en-deçà ou au-delà de cette limite lorsque la société fait partie de l’indice de référence; la pondération de la société dans le fonds ne doit toutefois pas s’écarter de plus de 0,5% de celle qui est la sienne dans l’indice) |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'076.09 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 427'700'417 | |
| Actifs de la classe *** | 427'700'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.91% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.81% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +5.13% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +5.37% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +12.83% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +25.09% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +22.95% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +38.02% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 15.70% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.45% | |
| Roche Holding AG | 14.42% | |
| ABB Ltd | 7.46% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.26% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.76% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.48% | |
| Swiss Re AG | 3.47% | |
| Lonza Group Ltd | 3.08% | |
| Holcim Ltd | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |