Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0108009199
No. de valeur 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique complètement l’indice SPI 20® • Mise en oeuvre indexée, l’indice de réfé-rence étant entièrement reproduit («full replication») • Limitation relative aux sociétés: 5% (exception: il est possible d’aller en-deçà ou au-delà de cette limite lorsque la société fait partie de l’indice de référence; la pondération de la société dans le fonds ne doit toutefois pas s’écarter de plus de 0,5% de celle qui est la sienne dans l’indice)
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 1'929.98 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 2'068.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'922.96 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 375'113'706
Actifs de la classe *** 375'113'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.49% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.30% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +2.44% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +0.26% 22.01.2025
22.07.2025
1 an -0.65% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +11.47% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +14.02% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +26.55% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.91%
Novartis AG Registered Shares 14.79%
Roche Holding AG 14.22%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG Registered Shares 6.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.29%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 3.19%
Swiss Re AG 3.16%
Alcon Inc 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)