Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B3SRML86
Numero di valore 11859421
Bloomberg Global ID BBG0017207L6
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.28 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 12.27 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 12.52 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 9.62 EUR 08.04.2025
NAV * 12.28 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'464'479
Attivo della classe *** 1'717'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.74% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +15.13% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.82% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +11.74% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +13.39% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +27.92% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +35.39% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +35.24% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +12.04% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.54%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.44%
Alpha Bk S.A. 1.42%
Al Rajhi Bank 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)