Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B3SRML86
Valorennummer 11859421
Bloomberg Global ID BBG0017207L6
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.28 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 12.27 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.52 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 9.62 EUR 08.04.2025
NAV * 12.28 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'464'479
Anteilsklassevermögen *** 1'717'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.74% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.13% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.82% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +11.74% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +13.39% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +27.92% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +35.39% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +35.24% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +12.04% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.54%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.44%
Alpha Bk S.A. 1.42%
Al Rajhi Bank 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)