ISIN | IE00B3SRML86 |
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No. de valeur | 11859421 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.59 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.74 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.25 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.57 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 10.59 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'018'680 | |
Actifs de la classe *** | 3'476'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.15% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.15% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -4.68% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +4.03% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +8.95% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +24.44% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +25.62% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -13.48% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +0.86% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Premier Energies Ltd /Inr/ | 2.82% | |
Premier Energies Ltd 30 /Inr/ | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.03% | |
NVIDIA Corp | 1.88% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
TBO Tek Ltd | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |