ISIN | CH0111943673 |
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Numero di valore | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Nome del fondo | Rare Earth Elements Fund CHF |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.20 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 208.20 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 208.20 CHF | 11.07.2025 |
Min 52 settimani * | 139.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 203.20 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 202.20 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'511'580 | |
Attivo della classe *** | 21'511'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +37.01% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +7.91% |
20.06.2025 - 18.07.2025
20.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +25.43% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +27.23% |
24.01.2025 - 18.07.2025
24.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +23.92% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +12.48% |
21.07.2023 - 18.07.2025
21.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | -4.19% |
22.07.2022 - 18.07.2025
22.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +90.01% |
24.07.2020 - 18.07.2025
24.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |