ISIN | CH0111943673 |
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Numero di valore | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Nome del fondo | Rare Earth Elements Fund CHF |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.10 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.50 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 196.10 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 139.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 196.10 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 195.10 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'511'580 | |
Attivo della classe *** | 21'511'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.23% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +19.57% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +25.83% |
04.04.2025 - 30.06.2025
04.04.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +32.23% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +12.77% |
05.07.2024 - 30.06.2025
05.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +11.62% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -4.96% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +107.86% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |