ISIN | CH0111943673 |
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Valorennummer | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.20 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.20 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 208.20 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 203.20 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 202.20 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'511'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'511'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +37.01% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +7.91% |
20.06.2025 - 18.07.2025
20.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +25.43% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +27.23% |
24.01.2025 - 18.07.2025
24.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +23.92% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +12.48% |
21.07.2023 - 18.07.2025
21.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | -4.19% |
22.07.2022 - 18.07.2025
22.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +90.01% |
24.07.2020 - 18.07.2025
24.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |