Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.00 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 209.60 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 226.00 CHF 15.08.2025
52 Wochen Tief * 144.34 CHF 20.12.2024
NAV * 226.00 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 224.90 CHF 15.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'521'742
Anteilsklassevermögen *** 23'521'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +52.39% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +11.22% 18.07.2025
15.08.2025
3 Monate +38.57% 16.05.2025
15.08.2025
6 Monate +35.20% 21.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +53.31% 16.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +36.83% 18.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +1.84% 19.08.2022
15.08.2025
5 Jahre +80.52% 21.08.2020
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)