Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 290.90 CHF 29.12.2025
Vorheriger Preis * 278.80 CHF 19.12.2025
52 Wochen Hoch * 294.60 CHF 10.10.2025
52 Wochen Tief * 147.41 CHF 11.04.2025
NAV * 290.90 CHF 29.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 289.40 CHF 29.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'230'018
Anteilsklassevermögen *** 32'230'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +96.15% 31.12.2024
29.12.2025
1 Monat +3.56% 05.12.2025
29.12.2025
3 Monate +7.11% 03.10.2025
29.12.2025
6 Monate +48.34% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr +96.15% 31.12.2024
29.12.2025
2 Jahre +96.67% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre +42.56% 30.12.2022
29.12.2025
5 Jahre +39.57% 31.12.2020
29.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)