| ISIN | CH0111943673 |
|---|---|
| Valorennummer | 11194367 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
| Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 265.90 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 253.50 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 294.60 CHF | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 144.34 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 265.90 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 264.60 CHF | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'934'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'934'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +79.29% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4.08% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +15.26% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +62.13% |
02.06.2025 - 28.11.2025
02.06.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +74.85% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +74.62% |
01.12.2023 - 28.11.2025
01.12.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.79% |
02.12.2022 - 28.11.2025
02.12.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +54.05% |
04.12.2020 - 28.11.2025
04.12.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |