| ISIN | CH0111943673 |
|---|---|
| Valorennummer | 11194367 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
| Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 339.60 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 320.30 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 339.60 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 147.41 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 339.60 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 337.90 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'114'372 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'114'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.27% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +21.81% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +16.50% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +67.13% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +115.44% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +142.62% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +52.28% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +36.77% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |