Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.20 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 208.20 CHF 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 208.20 CHF 11.07.2025
52 Wochen Tief * 139.78 CHF 05.08.2024
NAV * 203.20 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 202.20 CHF 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'511'580
Anteilsklassevermögen *** 21'511'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.01% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +7.91% 20.06.2025
18.07.2025
3 Monate +25.43% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +27.23% 24.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +23.92% 19.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +12.48% 21.07.2023
18.07.2025
3 Jahre -4.19% 22.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +90.01% 24.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)