| ISIN | CH0111943673 |
|---|---|
| Valorennummer | 11194367 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
| Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
| Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 290.90 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 278.80 CHF | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 294.60 CHF | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 147.41 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 290.90 CHF | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 289.40 CHF | 29.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'230'018 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'230'018 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +96.15% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.56% |
05.12.2025 - 29.12.2025
05.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +7.11% |
03.10.2025 - 29.12.2025
03.10.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +48.34% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +96.15% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +96.67% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.56% |
30.12.2022 - 29.12.2025
30.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +39.57% |
31.12.2020 - 29.12.2025
31.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |