Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.40 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 164.00 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 179.40 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 139.78 CHF 05.08.2024
NAV * 179.40 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 178.50 CHF 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'987'928
Anteilsklassevermögen *** 17'987'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.97% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +10.54% 09.05.2025
06.06.2025
3 Monate +9.07% 07.03.2025
06.06.2025
6 Monate +18.28% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.25% 07.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -1.50% 09.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -27.58% 10.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +91.17% 12.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)