ISIN | CH0111943673 |
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Valorennummer | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.00 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.60 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 226.00 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.34 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 226.00 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 224.90 CHF | 15.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'521'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'521'742 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +52.39% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +11.22% |
18.07.2025 - 15.08.2025
18.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +38.57% |
16.05.2025 - 15.08.2025
16.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +35.20% |
21.02.2025 - 15.08.2025
21.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +53.31% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +36.83% |
18.08.2023 - 15.08.2025
18.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +1.84% |
19.08.2022 - 15.08.2025
19.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +80.52% |
21.08.2020 - 15.08.2025
21.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |