GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0115484708
Valorennummer 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Fondsname GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.03 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 105.76 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 106.03 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 97.93 CHF 28.09.2023
NAV * 106.03 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'678'756
Anteilsklassevermögen *** 41'678'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.94% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.10% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +3.71% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +7.02% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +5.37% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -6.47% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -8.44% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cantone Ticino 2% 2.01%
Nestle S.A. 2.125% 1.82%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.43%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.39%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.37%
Nestle SA 2.625% 1.37%
Kebag AG 2.4% 1.36%
Geneva (Canton) 0.4% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)