GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0115484708
Valorennummer 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Fondsname GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.89 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 106.53 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.39 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 101.54 CHF 30.05.2024
NAV * 106.89 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'293'943
Anteilsklassevermögen *** 42'293'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.56% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.10% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.53% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.42% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.89% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -2.47% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cantone Ticino 2% 2.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.96%
Nestle SA 2.125% 1.89%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.45%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.43%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.43%
Nestle SA 2.625% 1.39%
Geneva (Canton) 0.4% 1.37%
Kenova AG 2.4% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)