GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0115484708
Valorennummer 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Fondsname GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.36 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 107.42 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 109.20 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 104.62 CHF 12.03.2025
NAV * 107.36 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'766'975
Anteilsklassevermögen *** 28'766'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -1.25% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.91% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -0.79% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -1.39% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +5.07% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +9.00% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -5.45% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 2.09%
Nestle SA 2.125% 1.82%
Switzerland (Government Of) 0% 1.68%
Cantone Ticino 2% 1.62%
Kanton Zuerich 0.1% 1.50%
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% 1.45%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.45%
Solothurn (Kanton) 1.125% 1.44%
Kanton Zuerich 1% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)