| ISIN | CH0115484708 |
|---|---|
| Valorennummer | 11548470 |
| Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
| Fondsname | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.48 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.50 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.86 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.62 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.48 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'645'845 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'645'845 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.54% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -1.01% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +0.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.26% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.81% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.92% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.15% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.29% | |
|---|---|---|
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 2.02% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.77% | |
| Cantone Ticino 2% | 1.56% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% | 1.45% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.44% | |
| Kanton Zuerich 0.1% | 1.43% | |
| Kanton Zuerich 1% | 1.42% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.36% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |