GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0115484708
Valorennummer 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Fondsname GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.48 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 107.50 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.86 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 104.62 CHF 12.03.2025
NAV * 107.48 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'645'845
Anteilsklassevermögen *** 28'645'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -1.01% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.26% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -0.26% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +5.81% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +8.92% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -5.15% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 2.02%
Nestle SA 2.125% 1.77%
Cantone Ticino 2% 1.56%
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% 1.45%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.44%
Kanton Zuerich 0.1% 1.43%
Kanton Zuerich 1% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)