Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN LU0629164780
Numero di valore 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.59 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 6.62 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 7.05 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 6.48 EUR 13.01.2025
NAV * 6.59 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 679'773'169
Attivo della classe *** 679'776'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.45% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.24% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -4.50% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -2.80% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -4.51% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -15.57% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -18.99% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future June 25 8.00%
2 Year Treasury Note Future June 25 7.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.03%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.28%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.95%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.32%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.28%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.14%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)