Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN LU0629164780
Numero di valore 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.72 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 6.72 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 7.05 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 6.59 EUR 24.11.2023
NAV * 6.72 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'189'185
Attivo della classe *** 681'186'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.55% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -24.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -27.25% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future Dec 24 11.01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.29%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.46%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.99%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.41%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.86%
Colombia (Republic Of) 3.125% 1.36%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.35%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.23%
Jordan (Kingdom Of) 7.5% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)