ISIN | LU0629164780 |
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Numero di valore | 19439475 |
Bloomberg Global ID | WMOEMAH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.59 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.62 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 7.05 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.48 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 6.59 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'773'169 | |
Attivo della classe *** | 679'776'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -2.45% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.24% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -4.50% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -2.80% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -4.51% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -15.57% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -18.99% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future June 25 | 8.00% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 7.19% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.03% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.28% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.95% | |
Hungary (Republic Of) 6.25% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.28% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.14% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |