Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Détails

ISIN LU0629164780
No. de valeur 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.59 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 6.62 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 7.05 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 6.48 EUR 13.01.2025
NAV * 6.59 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 679'773'169
Actifs de la classe *** 679'776'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.49% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.79% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -1.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -3.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -15.12% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -18.64% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future June 25 8.00%
2 Year Treasury Note Future June 25 7.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.03%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.28%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.95%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.32%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.28%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.14%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)