Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Détails

ISIN LU0629164780
No. de valeur 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.81 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 6.81 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 6.95 EUR 17.09.2025
Min 52 semaines * 6.38 EUR 11.04.2025
NAV * 6.81 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 856'687'526
Actifs de la classe *** 856'689'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.24% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois -1.04% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois -0.08% 14.10.2025
12.01.2026
6 mois +2.88% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +5.02% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans -0.46% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans -2.12% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans -27.75% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 13.80%
Us Long Ush6 03-26 6.45%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.08%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Us Ultra Wnh6 03-26 1.96%
Mexico (United Mexican States) 6.875% 1.79%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 1.58%
Serbia (Republic Of) 6% 1.50%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.45%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)