Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN LU0629164780
Valorennummer 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.59 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 6.62 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 7.05 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 6.48 EUR 13.01.2025
NAV * 6.59 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 679'773'169
Anteilsklassevermögen *** 679'776'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -2.45% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.24% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -4.50% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -2.80% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -4.51% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -15.57% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -18.99% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future June 25 8.00%
2 Year Treasury Note Future June 25 7.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.03%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.28%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.95%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.32%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.28%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.14%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)