| ISIN | CH0109560406 |
|---|---|
| Numero di valore | 10956040 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
| Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 30 |
| Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.64 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.80 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.80 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.64 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'688'917 | |
| Attivo della classe *** | 34'688'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.50% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.31% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +3.30% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +5.03% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +3.89% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +14.80% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +15.59% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +5.36% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.62% | |
|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 14.48% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 7.58% | |
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.40% | |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.86% | |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.96% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.42% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.40% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 5.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |