ISIN | CH0109560406 |
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Numero di valore | 10956040 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 30 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.27 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.02 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 127.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.27 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'943'077 | |
Attivo della classe *** | 34'943'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +1.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.09% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -0.21% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +1.88% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +9.39% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +9.54% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +3.04% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.23% | |
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UBS SMI® ETF CHF dis | 14.30% | |
Invesco S&P 500 ETF | 7.48% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.31% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.84% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.27% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 5.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |