ISIN | CH0109560406 |
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Numero di valore | 10956040 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 30 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.76 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.21 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 125.18 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 112.10 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 123.76 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'177'321 | |
Attivo della classe *** | 38'177'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.93% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.17% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.97% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +7.77% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -5.14% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -0.89% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 15.65% | |
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iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 14.80% | |
Invesco S&P 500 ETF | 7.47% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 6.99% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.72% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 4.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.74% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 4.60% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |