| ISIN | CH0109560406 |
|---|---|
| No. de valeur | 10956040 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
| Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 30 |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.64 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.80 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.80 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.64 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'688'917 | |
| Actifs de la classe *** | 34'688'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.31% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +3.30% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +5.03% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +3.89% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +14.80% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +15.59% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +5.36% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.62% | |
|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 14.48% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 7.58% | |
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.40% | |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.86% | |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.96% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.42% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.40% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 5.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |