GENERALI Multi INDEX 30

Détails

ISIN CH0109560406
No. de valeur 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Nom de fond GENERALI Multi INDEX 30
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.68 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 124.23 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 124.68 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 112.10 CHF 20.10.2023
NAV * 124.68 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'344'114
Actifs de la classe *** 38'344'114
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.32% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.22% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +5.23% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +6.79% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +4.62% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -4.24% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +0.72% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 15.30%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 14.82%
Invesco S&P 500 ETF 7.61%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.12%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.74%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.80%
Switzerland (Government Of) 2.5% 4.83%
Switzerland (Government Of) 0% 4.71%
Switzerland (Government Of) 0.25% 4.56%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)