ISIN | CH0110739056 |
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Numero di valore | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 10 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.52 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.34 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.04 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.06 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.52 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'185'132 | |
Attivo della classe *** | 6'185'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.22% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -7.09% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.24% | |
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UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.42% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.84% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.68% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 6.54% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.33% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.96% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |