ISIN | CH0110739056 |
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Numero di valore | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 10 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.04 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.19 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.04 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.06 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.04 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'273'635 | |
Attivo della classe *** | 6'273'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.60% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.13% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +0.57% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +2.82% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +5.98% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +3.50% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -7.03% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.46% | |
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UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.54% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 8.55% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.93% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.27% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.91% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.83% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 4.77% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.47% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |