ISIN | CH0110739056 |
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No. de valeur | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 10 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.54 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 101.21 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 101.54 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 94.13 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.54 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'328'099 | |
Actifs de la classe *** | 6'328'099 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +1.66% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.73% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +3.38% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +4.89% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +0.20% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -8.32% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -9.44% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.23% | |
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iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 12.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.73% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.56% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 7.14% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.89% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.69% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 5.07% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |