ISIN | CH0110739056 |
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No. de valeur | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 10 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.52 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.16 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.04 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.29 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 102.52 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'293'803 | |
Actifs de la classe *** | 6'293'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.80% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.92% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.45% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.09% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +5.39% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +4.74% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -6.30% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.43% | |
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UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.58% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 8.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.95% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.22% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.92% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.79% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 4.76% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |