SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Dati di base

ISIN CH0104955247
Numero di valore 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.69 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 93.83 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 94.28 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 84.38 CHF 26.10.2023
NAV * 93.69 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'200'907
Attivo della classe *** 49'200'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 31.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.34% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.00% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +1.20% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +8.37% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +10.45% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -5.61% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +7.05% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF 6.57%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.19%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.57%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.48%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.40%
Robeco High Yield Bonds FH CHF 5.28%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.70%
LO-MACQ INFR-CHF 4.37%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.36%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)