SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Dati di base

ISIN CH0104955247
Numero di valore 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.86 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 88.91 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 93.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 85.65 CHF 09.04.2025
NAV * 88.86 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'347'182
Attivo della classe *** 43'347'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.76% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +2.93% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -4.36% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -3.09% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -1.19% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +4.14% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni -0.27% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +9.03% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.80%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.81%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.32%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.32%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.99%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.47%
LO-MACQ INFR-CHF 4.46%
Invesco S&P 500 ETF 4.41%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.05%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)