SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Détails

ISIN CH0104955247
No. de valeur 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.66 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 93.78 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 94.39 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 85.78 CHF 02.11.2023
NAV * 93.66 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'200'907
Actifs de la classe *** 49'200'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.18% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.06% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.97% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.41% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -5.74% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +6.61% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF 6.57%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.17%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.66%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.53%
Robeco High Yield Bonds FH CHF 5.34%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.20%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.80%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.46%
LO-MACQ INFR-CHF 4.40%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.12%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)