ISIN | CH0104955247 |
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No. de valeur | 10495524 |
Bloomberg Global ID | BBG00171V4S4 |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.69 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 93.83 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.28 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 84.38 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 93.69 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'200'907 | |
Actifs de la classe *** | 49'200'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.30% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +0.34% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.00% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +1.20% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +8.37% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +10.45% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -5.61% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +7.05% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF | 6.57% | |
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T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD | 6.19% | |
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H | 5.57% | |
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E | 5.48% | |
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID | 5.40% | |
Robeco High Yield Bonds FH CHF | 5.28% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.70% | |
LO-MACQ INFR-CHF | 4.37% | |
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 | 4.36% | |
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.12% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |