SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Stammdaten

ISIN CH0104955247
Valorennummer 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE EINKOMMEN PLUS: Die Fondsleitung investiert, wie im Folgenden festgelegt, das Vermögen des Teilvermögens überwiegend in Zielfonds und lediglich im beschränkten Umfang in Direketanlagen. Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 40% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie in Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.19 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 89.90 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.06 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 85.65 CHF 09.04.2025
NAV * 90.19 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'378'485
Anteilsklassevermögen *** 43'378'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -1.09% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -1.41% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +0.12% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +6.13% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +6.55% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +6.49% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.51%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.91%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.47%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.25%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.12%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.50%
Invesco S&P 500 ETF 4.40%
LO-MACQ INFR-CHF 4.39%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.13%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)