ISIN | CH0114292532 |
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Valorennummer | 11429253 |
Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.78 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.73 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.09 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.26 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 108.78 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 364'615'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'167'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.43% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.12% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -0.44% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +7.29% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +9.53% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -4.11% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.06.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |