AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0114292532
Valorennummer 11429253
Bloomberg Global ID AXABDAA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.50 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 109.54 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.09 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 103.31 CHF 24.01.2024
NAV * 109.50 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'335'498
Anteilsklassevermögen *** 8'351'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.83% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +1.76% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +4.37% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +4.44% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +9.00% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -3.39% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -5.01% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.7326
ADDI Date 19.12.2024

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.96%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)