| ISIN | CH0114292532 |
|---|---|
| No. de valeur | 11429253 |
| Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
| Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.85 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.95 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.09 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 106.05 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.85 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 365'048'098 | |
| Actifs de la classe *** | 6'810'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.48% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.35% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +1.20% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +7.89% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +9.29% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -3.57% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Agence Francaise De Developpement | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |