ISIN | CH0105340019 |
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Valorennummer | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Beim AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus handelt es sich um einen Anlagefonds für qualifizierte Anleger mit dem Ziel, regelmässig einen stark diversifizierten Vergleichsindex zu schlagen. Dieser Vergleichsindex (Strategische Asset Allokation) setzt sich aus 35% Aktienanlagen, 45% Obligationen, 10% Immobilien und 10% Alternative Anlagen zusammen. Bei der Umsetzung stützt sich der Portfolio Manager im Wesentlichen auf drei Säulen: Erstens auf eine aktive taktische Asset Allokation; zweitens auf eine breit gestreute Diversifizierung der Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Alternative Anlagen wie Hedge Fonds, Private Equity, Infrastruktur und Rohstoffe) und drittens zur Optimierung der Portfoliostruktur und zur Portfoliokonstruktion auf adäquate Risiko-/ Returnmodelle. Die BVV2-Anlagebegrenzungen werden jederzeit eingehalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'480.41 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'481.67 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'510.96 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'386.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'480.41 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'898'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'898'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.26% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.41% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.18% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +10.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +8.88% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +17.83% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 10.26% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.02% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 1.80% | |
Roche Holding AG | 1.02% | |
Nestle SA | 0.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.77% | |
Apple Inc | 0.75% | |
Lonza Group Ltd | 0.74% | |
Microsoft Corp | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |