ISIN | CH0105340019 |
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Valorennummer | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Beim AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus handelt es sich um einen Anlagefonds für qualifizierte Anleger mit dem Ziel, regelmässig einen stark diversifizierten Vergleichsindex zu schlagen. Dieser Vergleichsindex (Strategische Asset Allokation) setzt sich aus 35% Aktienanlagen, 45% Obligationen, 10% Immobilien und 10% Alternative Anlagen zusammen. Bei der Umsetzung stützt sich der Portfolio Manager im Wesentlichen auf drei Säulen: Erstens auf eine aktive taktische Asset Allokation; zweitens auf eine breit gestreute Diversifizierung der Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Alternative Anlagen wie Hedge Fonds, Private Equity, Infrastruktur und Rohstoffe) und drittens zur Optimierung der Portfoliostruktur und zur Portfoliokonstruktion auf adäquate Risiko-/ Returnmodelle. Die BVV2-Anlagebegrenzungen werden jederzeit eingehalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'450.72 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'460.51 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'497.00 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'357.20 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'450.72 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'141'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'141'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.04% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -1.18% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -2.10% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +0.59% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +5.68% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +11.91% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -2.38% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +6.77% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 8.91% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 4.77% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 1.60% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Apple Inc | 1.07% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
Microsoft Corp | 0.92% | |
Nestle SA | 0.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.78% | |
Vonovia SE | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |