ISIN | CH0105340019 |
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No. de valeur | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'470.39 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'467.75 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'497.00 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'331.48 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'470.39 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'479'072 | |
Actifs de la classe *** | 44'479'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -1.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.64% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.31% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +9.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 10.07% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 4.86% | |
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo | 1.17% | |
Roche Holding AG | 1.02% | |
Apple Inc | 0.98% | |
Nestle SA | 0.93% | |
NVIDIA Corp | 0.90% | |
Microsoft Corp | 0.87% | |
Vonovia SE | 0.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |