AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0105340019
No. de valeur 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'518.20 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 1'372.79 CHF 09.04.2025
NAV * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'163'006
Actifs de la classe *** 45'163'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +14.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.76% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +13.91% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF 12.45%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 5.29%
Roche Holding AG 1.23%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 1.22%
Nestle SA 1.09%
NVIDIA Corp 0.92%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo 0.91%
Apple Inc 0.88%
Microsoft Corp 0.79%
Euro Schatz Future Dec 25 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)