| ISIN | CH0105340019 |
|---|---|
| No. de valeur | 10534001 |
| Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
| Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'518.69 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'518.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'518.69 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'372.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'518.69 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'163'006 | |
| Actifs de la classe *** | 45'163'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.28% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.78% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.03% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +13.91% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF | 12.45% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.29% | |
| Roche Holding AG | 1.23% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 1.22% | |
| Nestle SA | 1.09% | |
| NVIDIA Corp | 0.92% | |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo | 0.91% | |
| Apple Inc | 0.88% | |
| Microsoft Corp | 0.79% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |