AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0105340019
No. de valeur 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 1'472.56 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 1'275.70 CHF 26.10.2023
NAV * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'777'522
Actifs de la classe *** 44'777'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.31% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.74% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +4.75% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +11.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +14.92% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +1.00% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +11.40% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.31%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 4.78%
Euro-Schatz Fut Sep24 Expo 1.21%
Nestle SA 1.03%
Roche Holding AG 0.99%
Apple Inc 0.94%
NVIDIA Corp 0.89%
Microsoft Corp 0.85%
Novartis AG Registered Shares 0.72%
Vonovia SE 0.68%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)