AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0105340019
No. de valeur 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'469.67 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 1'473.90 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 1'510.96 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'386.70 CHF 09.04.2025
NAV * 1'469.67 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'898'681
Actifs de la classe *** 44'898'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.47% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -0.82% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +2.55% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +11.19% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +13.12% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +17.34% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.35%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 5.08%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 1.83%
Roche Holding AG 1.03%
Nestle SA 0.90%
Julius Baer Gruppe AG 0.80%
Novartis AG Registered Shares 0.80%
Microsoft Corp 0.79%
NVIDIA Corp 0.74%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)