ISIN | CH0113817123 |
---|---|
Numero di valore | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech DT CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'700.31 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'702.48 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'907.85 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'700.31 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'157'089 | |
Attivo della classe *** | 4'021'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.86% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +12.03% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.74% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.61% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +10.55% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +3.72% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +7.00% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
Gilead Sciences Inc | 8.77% | |
---|---|---|
Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.72% | |
Amgen Inc | 8.56% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.24% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.87% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.09% | |
Insmed Inc | 3.28% | |
argenx SE ADR | 2.25% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.12% | |
Summit Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |