ISIN | CH0113817123 |
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Numero di valore | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech DT CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'325.71 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'302.86 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'325.71 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'428'780 | |
Attivo della classe *** | 8'695'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -12.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -7.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -6.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -5.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -6.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 79.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.35% | |
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Gilead Sciences Inc | 8.95% | |
Amgen Inc | 8.57% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.18% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
argenx SE ADR | 3.43% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.83% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.72% | |
Sanofi SA ADR | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |