ISIN | CH0113817123 |
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Numero di valore | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech DT CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'663.11 CHF | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'692.51 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'338.17 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'663.11 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'771'743 | |
Attivo della classe *** | 9'925'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.34% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +0.24% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | -0.36% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +5.52% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +1.86% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -5.20% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +8.58% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.28% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.68% | |
Amgen Inc | 6.98% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.99% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.59% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.52% | |
argenx SE ADR | 3.34% | |
Illumina Inc | 3.15% | |
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |