| ISIN | CH0113817123 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381712 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
| Nome del fondo | Bellevue Biotech DT CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'910.90 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'916.44 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'963.66 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 3'910.90 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'681'174 | |
| Attivo della classe *** | 4'105'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +7.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +12.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +19.39% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.61% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +27.59% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +3.87% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +9.42% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 84.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 7.54% | |
|---|---|---|
| Amgen Inc | 7.05% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.88% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.50% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.35% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 6.04% | |
| Insmed Inc | 3.34% | |
| argenx SE ADR | 2.61% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.07% | |
| Biogen Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |