| ISIN | CH0113817123 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381712 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
| Nome del fondo | Bellevue Biotech DT CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'288.25 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'188.79 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 4'426.67 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 4'288.25 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'936'970 | |
| Attivo della classe *** | 2'711'856 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.43% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.00% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +10.31% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +30.13% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +17.77% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +23.53% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +14.74% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +10.22% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 86.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | 7.89% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.33% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.30% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.22% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.66% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 4.46% | |
| Insmed Inc | 4.30% | |
| argenx SE ADR | 2.82% | |
| Biogen Inc | 2.32% | |
| BridgeBio Pharma Inc | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |