ISIN | CH0113817123 |
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Valorennummer | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Fondsname | Bellevue Biotech DT CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzuwachs durch Anlagen in Gesellschaften des Biotech-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Biotech-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Ohne die Tragweite des Begriffs Biotech einzuschränken, umfassen Gesellschaften des BiotechSektors Unternehmen, die hauptsächlich mit der Produktion, der Entwicklung, der Finanzierung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Biotech Produkten befasst sind, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'616.17 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'667.28 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'338.17 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'616.17 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'194'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'185'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -5.93% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.78% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +3.07% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -1.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +23.38% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 79.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.91% | |
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Amgen Inc | 8.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.55% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.19% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.62% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.16% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.73% | |
Illumina Inc | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |